鹏华东证银行指数分别股票投资基金【www.4858co

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摘要:资金管理人:鹏华基金处理有限集团 基金代码(161812) 资金财产托管人:中华夏族民共和国邮储股份有限集团 银华深证100指数分别股票投资基金 告诉送出日期:二〇一七年十二月四日

资金管理人:鹏华基金处理有限集团

  基金代码(161812)

资金财产托管人:中华夏族民共和国邮储股份有限集团

  银华深证100指数分别股票投资基金

告诉送出日期:二〇一七年十二月四日

  基金管理人                             基金托管人

资金财产处理人的董事会及董事保障本报告所载资料子虚乌有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其剧情的真人真事、准确性和完整性承担个别及连带义务。

  银华基金管理有限公司                   中华夏族民共和国招引客户业银行行股份有限公司  

资金托管人中华人民共和国光大银行股份有限公司依照本基金公约规定,于前年6月十一日查处了本报告中的财务报表、净值表现和投资组合报告等剧情,保证复核内容不设有虚假记载、误导性陈说大概保养遗漏。

  客服电话:400 678 3333                 客服热线:95568

基金处理人承诺以诚实信用、刻苦称职的尺度管理和使用资本资金财产,但不保障基金一定盈利。

  风险提示:本资料为宣传品,不作为任何法律文件。本基金管理人依据诚实信用、勤苦称职的口径管理和行使资金资产,但不保险基金一定毛利,也不保障最低收入。国内资金运作时间异常的短,无法反映股票市镇发展的有所阶段。以1元发轫面值开展资产募集,在市道动荡等要素的熏陶下,基金投资仍有希望出现亏本。基金的来回来去业绩并不预示其前途显示,本基金处理人管理的另外资金财产的功绩并不构成对新资金的功业表现的保障。投资有高风险,投资人在投资基金前应认真读书本基金的《基金公约》及《招募表达书》。

开支的来回业绩并不意味其前途彰显。投资有高风险,投资人在作出投资决策前应紧凑翻阅本基金的招用表明书。

  分级产品,理财各取所需

本报告中财务资料未经济考察计。

  偏爱指数基金的顾客——银华深证100占有率

本报告期自二〇一六年三月1日起至16月二二日止。

  指数化投资是一种低本钱、高效能的得到市集平均收益(Beta)路子,可满意投资人创设大旨资本配置 ,运用“核心 卫星”计谋的必要。

§2基金产品轮廓

  深证100价格指数全体质量不错,能够较好地知足偏疼被动投资政策投资人的须要。

  偏爱杠杆受益的客商——银华锐进分占的额数

§3首要财务数据和基金净值表现

  银华锐进能够知足偏疼较高杠杆收益且能够经受高危机的投资人的必要。

3.1主要财务报告

  偏爱稳固收入的客户——银华稳进占有率

单位:毛外祖父元

  银华稳进能够满足偏爱稳健收益且只愿承担十分的低风险的投资人的必要。

  注:投资人在场内认购的银华深证100分占的额数将自行以1:1的比例分别为银华稳进和银华锐进两类占有率。在场内申购占有率将认同为银华深证100占有率,但投资人能够选择具备银华深证100占有率,或接纳按1:1的百分比将银华深证100分占的额数分拆成等额的银华稳进分占的额数和银华锐进占有率。

注:1.本期已落到实处纯收入指资金本期利息收入、投资收入、别的收入扣除相关支出后的余额,本期收益为本期已得以实现纯收入加上本期公允价值变动收益;

  遮天盖地指数,投资行业平均

2.所述本金业绩目的不包蕴持有人认购或交易基金的各样支出,计入开支后实际收益水平要自愧不比所列数字。

  银华深证100指数分别股票(stock)投资基金为完全复制深证100价格指数的被动化投资出品。深证100价格指数是深交所为树立更为多元化、产品化的指数系统而付出的价格指数,该指数成份股在所属市镇档次中流通股票总值大、成交活跃、成长性和商家治理水平高,全部质量不错、行业遍及较为平均。

3.2基金净值表现

  深证100价格指数历史长势

3.2.1本报告期基金占有率净值拉长率及其与同有时候业绩相比较原则收益率的可比

  2006年四月20日(深证100价格指数初叶计算日)至二〇〇八年一月二日

www.4858com 1

注:业绩比较标准=中证银行指数报酬率*95% 商银活期积贮利率*5%

 

3.2.2自基金条约生效以来基金分占的额数累计净值增进率变动及其与同临时候业绩相比基准收益率变动的可比

  (数据来源:新加坡万得音信技艺股份有限公司)

  银华深证100指数分别股票(stock)投资基金产品大概浏览

注:1、本基金资金财产公约于二〇一六年八月三日生效。

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2、截至建仓期结束,本基金的各式投资比例已达成资本左券中规定的各样比例。

    银华基金,值得您的信任

3.3其它目的

  银华基金管理有限公司确立于二〇〇三年八月,旗下共具备市斤只开放式基金。经过近四年的储存以及持续引入国内外语专科高校业人才和学好管理经验,通过产品种校正进、优质服务,树立了白玉无瑕的品牌和市镇形象。银华团队始终致力于提供高素质的理财服务,帮忙投资人塑造高格调的财物生活。

注:无。

  拟任基金老总

§4组织者报告

  路志刚先生,金融学大学生,13年股票(stock)从事经历。曾任广西建设实业公司公司财务首席实践官,台北股票(stock)有限企业发行部、营业部老总,金鹰基金处理有限集团研讨发展部副总裁,万家资本管理有限集团投资首席执行官、基金CEO等职。现任银华-道Jones88增选证券投资基金基金首席试行官,银华沪深300指数证券投资基金基金主管。

4.1资金CEO简单介绍

  周毅先生,CFA,博士学位;毕业于北京高校,南卡罗莱纳高校,John霍普金斯大学;11年股票(stock)从事经历。历任U.S.普华永道金融服务部老董,Buck雷银行量化深入分析部副老总,巴克雷亚太地区有限公司副董事。现任银华基金管理有限公司投资管理部被动及数量化投资组理事。

  资金轮廓

注:1.任职日期和离任日期均指商号作出决定后正式对外布告之日;负担新创立基金资产老板的,任职日期为资金财产左券生效日。

基金名称 银华深证 100 指数分级证券投资基金
基金类型 股票型基金
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
上市交易所 深圳证券交易所
投资目标 本基金运用指数化投资方式,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值 控制 在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内,以实现对深证 100 指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长成果,实现基金资产的长期增值。
投资理念 本基金认为,中国经济持续稳定的增长为中国证券市场的发展奠定了坚实的基础。本基金以复制、跟踪深 100 指数为原则,进行指数化长期投资,指数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益,并通过充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高,为投资者谋求利益最大化。
投资范围 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% - 95% ,其中投资于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% 。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5% - 10% 。
标的指数 深证 100 价格指数
业绩比较基准 95 %×深证 100 价格指数收益率+ 5% ×商业银行活期存款利率(税后)
上市交易 在认购期结束后,投资者从场内认购的银华深证 100 份额将按照 1:1 的比例自动分离成预期收益与风险不同的两种份额类别,即稳健收益类基金份额(简称“银华稳进”)和积极收益类基金份额(简称“银华锐进”)。在产品存续期内,投资者可选择将其从场内申购的银华深证 100 份额按 1:1 的比例分离成银华稳进份额和银华锐进份额。若投资者不作选择,本基金默认场内申购的银华深证 100 份额不分离。“银华稳进”和“银华锐进”两类份额登记在不同的基金代码下,可分别上市交易。银华稳进份额和银华锐进份额合并进行运作。
基金份额结构 银华深证 100 、银华稳进、银华锐进
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华稳进份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华锐进份额具有高风险、高预期收益的特征。

2.有价股票从事的意义服从行当组织有关从业职员资格管理办法的相干规定。

  注:以上内容摘自《银华深证100指数分别股票投资基金基金公约》

4.2管理员对报告期内本基金运营遵规守信处境的印证

  费率结构

报告期内,本基金管理人严厉根据《股票(stock)投资基金法》等法律法则、中华夏族民共和国中国证券监督管理委员会的有关规定以及资本左券的约定,本着诚实守信、勤苦称职的准则处理和运转资金资产,在严格调整危机的基础上,为资本占有率持有人谋求最大实惠。本报告期内,本基金运转合规,官样文章违反基金合同和加害费用占有率有所受益的一言一动。

场外认购费率

4.3公而无私贸易专门项目验证

认购金额(含认购费,下同)≥ 500 万元

4.3.1持平贸易制度的推涨势况

固化收取 1,000 元 / 笔

报告期内,本基金管理人严酷施行公平贸易制度,确认保证不相同投资组合在探究、交易、分配等各环节取得公平对待。

200 万元≤认购金额 <500 万元

4.3.2极其交易作为的专属表达

0.3 %

报告期内,本基金未爆发犯罪违规且对资本资金财产形成损失的丰富交易表现。本报告期国内资本金管理人管理的具备投资组合参加的交易所公开竞价同日反向贸易成交相当少的一面之词交易量超越该股票当日成交量的5%的交易次数为2次,主因在于指数成分股交易不活跃变成。

50 万元≤认购金额 <200 万元

4.4报告期国内资本金投资政策和平运动作深入分析

0.6 %

2014年4季度,整个A股票商铺场先扬后抑,显示区间震荡生势,波动率和成交量环比略有上升。本基金秉承指数基金的投资计谋,在回答申购赎回的基础上,力争追踪指数收益,并将资金追踪固有误差调整在意料之中限定内。

认购金额 <50 万元

二零一五年4季度本基金申购赎回较为频仍,对资金的管住运转带来一定影响,面前蒙受这种情况,我们开展了周全的田间管理,较好的贯彻了追踪偶然误差调整目的。

1.0 %

4.5报告期内资金财产的功绩表现

场内认购费率

告诉期末,本基金分占的额数净值为0.846元,累计净值0.883元,鹏华银行A净值为1.008元,鹏华银行B净值为0.684元。本报告期基金分占的额数净值增进率为0.86%。

深交所会员单位应依据场外认购费率设定投资人的场内认购费率。

报告期内,本基金日均追踪偏离度的绝对值0.005%,年化追踪固有误差0.726%,达成了追踪目的。

场外申购费率

对本基金来说,报告期内追踪误差的注重源于为:本期受样本股特殊事件导致的停复牌、成分股调解以及为应对申购赎回要求的现金留存等,对此咱们利用了更进一竿的优化计谋实行回应。

申购金额(含申购费,下同)≥ 500 万元

4.6报告期内资金财产持有人数或基金资金财产净值预先警告表明

原则性抽取 1,000 元 / 笔

注:无

200 万元≤申购金额 <500 万元

§5投资组合报告

0.4 %

5.1告知期末基金资金财产整合情形

50 万元≤申购金额 <200 万元

0.8 %

5.2告诉期末按行当分类的证券投资组合

申购金额 <50 万元

5.2.1报告期末指数投资按产业分类的本国证券投资组合

1.2 %

场内申购费率

5.2.2告知期末积极投资按行当分类的境内股票(stock)投资组合

深交所会员单位应遵照场外申购费率设定投资人的场内申购费率。

 

5.2.3告知期末按行当归身类的深港通投资股票(stock)投资组合

场外赎回费率

注:无。

持有期 <1 年

5.3告诉期末按公允价值占资金资产净值比例大小排序的前十名证券投资明细

0.5 %

5.3.1告知期末指数投资按公允价值占资金资金财产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1 年≤持有期 <2 年

0.2 %

5.3.2告诉期末积极投资按公允价值占花费资金财产净值比例大小排序的前五名股票(stock)投资明细

持有期≥ 2 年

0

5.4报告期末定期货(Futures)品种分类的国家公证券投资组合

场内赎回费率

注:无。

0.5%

5.5告知期末按公允价值占资金资金财产净值比例大小排序的前五名期货投资明细

  风险提示函

注:无。

  爱慕的本金投资人:

5.6告诉期末按公允价值占耗资财产净值比例大小排序的前十名资产支持股票(stock)投资明细

  银华深证100指数分别股票投资基金(以下简称“本基金”)由银华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律准绳及预约发起,并经中国期货(Futures)监督管委香港证肆证券交易监督委员会许可[2010]302号文核实。中夏族民共和国中国证券监督管理委员会的核算并不意味着中华夏族民共和国中国证券监督管理委员会对该资金财产的高危害和收益做出实质性推断、推荐或担保。本基金的《基金公约》和《招募表达书》已透过《股票(stock)时报》和财力管理人的网络网址www.yhfund.com.cn举行了明目张胆透露。

注:无。

  本基金募集上限为150亿元,基金管理人有权依照具体情状提前截止募集受理,并动用“末日比例肯定”格局进行管理,实际情况参见《银华深证100指数分别股票投资基金基金分占的额数贩售布告》。

5.7告诉期末按公允价值占成本资金财产净值比例大小排序的前五高贵金属投资明细

  期货投资基金(以下简称“基金”)是一种短时间投资工具,其利害攸关功能是分散投资,减弱投资单一股票(stock)所带来的分级危机。基金分化于银行存款和证券等可以提供固定收入预期的金融工具,投资者购买费用,既也许按其有着分占的额数分享资金投资所暴发的纯收入,也说不定担负基金投资所推动的损失。

注:无。

  基金在投资运作进程中或者面对种种风险,既满含市镇危害,也囊括资金本人的田间管理风险、手艺危机和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过前二十四日开销总分占的额数的一成,投资者将恐怕不可能即刻赎回持有的一切股份资本占有率。本基金为完全复制指数的期货(Futures)型基金,具备较高风险、较高预期收入的特色,其预期风险和预期受益高于货币市镇资金、期货型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金占有率来看,银华稳进分占的额数有所低风险、收益相对平稳的特点;银华锐进分占的额数有所危机、高预期收益的性格。以1元最早面值开展基金募集,在市情不安定等要素的熏陶下,基金投资仍有十分大可能率出现亏空。

5.8告知期末按公允价值占开销资金财产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  基金分为股票(stock)基金、混合基金、股票资金财产、货币市肆资金财产等不等体系,投资者投资差别类别的资本将获取分裂的收益预期,也将承担不一样水平的危害。一般的话,基金的入账预期越高,投资者承担的高风险也越大。

注:无。

  投资者应当认真阅读《基金公约》、《招募表明书》等资产法律文件,掌握资金的危害收益特征,并依靠自个儿的投资目标、投资期限、投资经历、资金财产情状等判定基金是否和投资者的高风险承受技巧相适应。

5.9报告期末本基金投资的股价指数期货(Futures)交易意况申明

  投资者应当充裕领会资金限期定额投资和零存整取等储蓄格局的差距。按时定额投资是教导投资者进行短时间投资、平均投资基金的一种轻巧易行的投资格局。然则定时定额投资并不能够避开资金投资所固有的高风险,无法担保投资者获得收益,也不是代表积贮的等效理财方式。

5.9.1报告期末本基金投资的股价指数期货(Futures)持仓和利润或亏折明细

  基金管理人承诺以诚实信用、勤苦称职的尺码管理和动用资本资金财产,但不保险本基金一定毛利,也不保险最低收入。基金管理人管理的别的资产的业绩不构成对本基金业绩表现的担保。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运转情状与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行担当。

注:本基金本报告期内未发生股价指数证券投资。

  投资者应当经过资金财产管理人或有所基金代理与发售业务资格的任何机关购买和赎回基金,基金代理与贩卖机构名单详见本基金《招募表明书》以及有关文告。

5.9.2本基金投资股价指数期货(Futures)的投资攻略

  银华基金管理有限集团

本基金投资股价指数证券将依赖风险管理的标准,以套期保值为目标,主要选拔流动性好、交易活跃的股指证券合约。本基金力争利用股价指数证券的杠杆效能,缩短申购赎回时现金资金财产对投资组合的震慑及投资组合仓位调治的交易开销,达到稳定投资组独资金财产净值的目标。

  出卖机构

5.10报告期末本基金投资的国家公债期货(Futures)交易情状注解

  代理与发卖机构:各大银行及股票(stock)集团

5.10.1本期国家公债股票投资战略

  直接发售机构:银华基金管理股份两合公司直销中心

注:本基金资金财产合同的投资限制没有包涵国家公债股票(stock)投资。

  银华基金管理有限公司

5.10.2报告期末本基金投资的国家公债证券持仓和财务成果明细

  办公地址:大和福冈市东惠东县东长安街1号东方广场东方经济贸易城中二办公楼15层

注:本基金资产契约的投资范围未有富含国家公债证券投资。

  邮编:100738

5.10.3本期国家公债证券投资评价

  客服热线:400 678 3333   010-85186558

注:本基金资金财产契约的投资限制未有包涵国家公债股票投资。

  客服邮箱:yhjj@yhfund.com.cn

5.11投资组合报告附注

  公司网站:www.yhfund.com.cn

5.11.1

转载此文至和讯)

本基金投资的前十名股票本期未有发行中央被软禁部门立案调查的、或在报告编制目今年内遭到公开指斥、处置罚款的有价证券。

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5.11.2

> 相关专项论题:

  • 银华分级基金研究研究会

    今日头条宣称:今日头条网刊登此文出于传递越多消息之指标,并不意味着赞同其眼光或评释其叙述。文章内容仅供仿照效法,不结合投资建议。投资人据此操作,风险自担。

本基金投资的前十名证券未有超过基金合同规定的计划股票(stock)库。

5.11.3其余资本重组

5.11.4告知期末持有的介乎转股期的可转移股票明细

注:无。

5.11.5报告期末前十名期货(Futures)中设有流通受限景况的印证

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情形的求证

注:无。

5.11.5.2告诉期末积极投资前五名股票中留存流通受限情状的验证

5.11.6入股组合报告附注的别的文字描述部分

由于四舍五入的来头,投资组合报告中数字分项之和与协商项之间也许存在尾差。

§6开放式基金分占的额数变动

单位:份

注:拆分变动分占的额数为本基金三级分占的额数之间的交配转变分占的额数和资本折算后调节占有率。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情状

7.1股份资本管理人持有本基金分占的额数变动情况

注:结束本报告期末,本基金管理人未拥有本基金占有率。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或然买卖本基金资产分占的额数。

§8影响投资人决策的其他重大音信

8.1鹏华人资金产管理有限公司及其产品具有鹏华西证银行指数分别股票(stock)投资基金景况

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

《鹏华东证银行指数分别股票投资基金基金左券》;

《鹏华西证银行指数分别股票(stock)投资基金托管公约》;

《鹏华北证银行指数分别股票(stock)投资基金二〇一五年度第4季度报告》。

9.2存放地点

深圳市三水区福华三路168号卡萨布兰卡国际商会中央43层鹏华基金管理有限公司

北京市西四会市夜间开业的市场口大街1号院1号楼中夏族民共和国中信银行股份有限公司

9.3查看格局

投资人可在基金管理人营业时间内无偿查看,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本集团已开通客商服务种类,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限集团

2017年1月19日

豁免义务注脚:正文仅代表小编个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中汇报文字和内容未经本站证实,对本文以及中间任何恐怕有个别内容、文字的真人真事、完整性、及时性本站不作任何保险或承诺,请读者仅作仿照效法,并请自行核准相关内容。

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